11月18日晚间，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”）发布公告，拟设立资产支持专项计划，并将契约型私募基金份额让予专项计划。
公告显示，招商蛇口拟作为原始权益人，与申万宏源证券有限公司合作开展申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划（简称“专项计划”）。同时，招商蛇口将公司全额认购的招商投资-招商蛇口泰格明华私募股权投资基金（简称“契约型私募基金”）份额转让予专项计划。
据悉，专项计划拟在深交所挂牌，其基础资产为招商蛇口享有的全部契约型私募基金，其中包括对招平盛圆、招平盛泰的股东借款，并间接持有明华海员及招盛阁置业的100%股权。
专项计划产品期限为5年，发行规模不超过42亿元，其资产支持证券分为优先A级资产支持证券18亿元、优先B级资产支持证券3亿元、次级资产支持证券20.5亿元。所募集资金拟用于相关监管部门所允许的用途范围，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等。
此外，招商蛇口拟认购一只由申银万国创新资本管理有限公司（简称“合伙型私募基金管理人”）设立并管理的，拟用于投资专项计划次级资产支持证券的合伙型私募基金（以下简称“合伙型私募基金”），认购金额合计不超过9.6亿元。
据悉，合伙型私募基金总规模为24.51亿元，经营期限为10年，投资期限为5年，拟以货币出资。
招商蛇口方面表示，此次专项计划有利于提高公司资产的流动性。同时预计为公司贡献报告期净利润约25亿元（以审计机构的审计结果为准），有利于公司开拓融资渠道，提高资金使用效率，改善资产负债率。
本文来源：新京报
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