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金科全力保交楼 暂停支付“20金科地产MTN001”本息

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11月1日,金科股份公告称,因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响,公司流动性出现阶段性紧张,未能按期足额兑付2020年度第一期中期票据(债券简称:20金科地产MTN001)应付本息,公司将积极与持有人沟通后续处置方案。

寻求债务经营平衡

金科股份表示,做出这一艰难决定,是为了缓解公司目前面临的流动性受限局面,更好推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作,稳定公司经营大盘,促进公司逐步实现良性循环,最大程度保障客户、员工、债权人、合作方等利益相关方的权益。

2022年以来,虽然房地产调控政策宽松力度不断加大,但效果不及预期:市场恢复缓慢,商品房销售规模同比仍在大幅下降;民营房企融资环境持续趋严,行业流动性困境并未得到有效缓解。

为保证公司流动性平稳,金科股份一直在大力压降有息负债规模,积极开展存量债务管理。

具体来看,据2022年三季报显示,金科股份有息负债由上年末的806.10亿元下降至659.99亿元,压降规模超146亿元;叠加2021年压降的约170亿元,从去年以来,公司累计压降有息负债超300亿元,降负债成果也极为显著。

与此同时,金科股份向各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资,另一方面协商调整存量融资的还款节奏和期限,尽可能减少净偿还额度,保留现金流支持项目良性循环。据公开信息,自6月实施债券展期以来,金科已展期通过共计约74亿元。

深度挖潜缓解压力

在加强债务管理的同时,金科也在开源层面做多种渠道的努力。

一方面,寻找市场机会,继续抢抓销售及回款,加强公司自身造血能力。金科股份三季报显示,1-9月,金科股份实现销售金额约554.07亿元,另代建项目实现销售金额46.31亿元;实现销售回款约676.86亿元,回款率位居行业前列;前三季度,实现经营性现金流净额69.39亿元,持续为正。金科股份多次对外表示,今后将持续优化营销方案,坚定不移去库存。

为了长远企稳,金科股份还成立了专项工作小组,积极推动包括国资平台在内的战略投资者引进工作;积极沟通、协调和争取政府纾困政策及专项贷款支持,目前在重庆、安徽、沈阳、广西等地已陆续有纾困资金给到金科。

具体而言,截止三季度末,金科已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度约12亿元,其中近6亿元可用资金已拨付至项目公司,一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

始终全力保交楼

面对房地产市场环境的变化,7月底,中央政治局会议首提“保交楼”,此后,从中央到地方,多部门协同发力,一揽子支持性政策渐次落地,缓释房地产风险。

保交楼是保民生、保稳定的重要抓手,也是稳企业的关键环节。金科股份表示,公司始终坚持把“保交楼”作为经营原则和底线,稳定生产经营保障交付。

据了解,1-10月金科股份完成交付199个批次,住宅交楼超6万户,交付面积约1019万平方米,切实向社会履行主体责任。

金科股份表示,未来一段时间仍将把“保交楼”作为公司经营管理的首要任务,通过差异化铺排复工方案、建立复工复产监控机制、实行专款专用全力保交付。下半年以来,金科就针对性地多次召开了保交楼专题工作大会,进一步统一思想,加强对相关工作的重视程度,强调要克服一切困难,坚决打好下一阶段“保交楼、稳民生”攻坚战,推动公司加快实现良性循环。

近期,在融资和经营环境磨底待复苏的背景下,多家地产行业头部企业都在寻求化债,可见地产行业之艰难。而对金科这些拒绝躺平的房企来说,只要活下去,更好的未来就在前方。

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