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旭辉拟发行10亿元中期票据

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3月9日,旭辉集团股份有限公司发布2022年度第一期中期票据申购说明,本期债券发行金额上限10亿元,申购利率区间为3.50%-4.80%。

据公开信息显示,旭辉集团本次发行采用主承销商集中簿记建档、集中配售、发行金额动态调整、指定账户收款的方式,在全国银行间债券市场公开发行,中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司作为主承销商和联席主承销商。

本期票据注册金额为50亿元,本期发行金额上限为10亿元,期限为2+2年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

就募集资金主要用途,说明书显示,募集资金扣除发行费用后,拟全部用于项目建设。本期中期票据发行日为2022年3月11日,自2022年3月14日起计息,付息日为2023年至2026年每年的3月14日。

中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用级别为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用级别为AAA。

截至3月7日,旭辉集团及其合并报表范围内子公司待偿还债券余额为134.76亿元。截至2021年9月末,公司有息债务总余额约为600.85亿元,短期借款约为3.34亿元,一年内到期的非流动负债约为81.23亿元,长期借款约为389.22亿元,应付债券约为127.06亿元。

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