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泰禾138亿元债务获展期,所涉深圳珠海三项目均处停工状态

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深陷资金链危机的泰禾集团(000732.SZ)目前在债务重组方面有了些许进展。

据泰禾集团12月19日和22日披露的公告内容,公司目前已有138亿元的债务得到了金融机构的展期。

12月22日,泰禾集团公告,公司全资子公司深圳泰禾房地产开发有限公司、深圳中维菁山房地产开发有限公司作为共同还款人与中国长城资产管理股份有限公司深圳分公司签署了《债务重组协议》,债务重组本金为120.03亿元,期限自2017年4月21日至2020年4月18日。现在三方就债务重组达成协议,展期至2023年12月18日,公司同意为该展期协议中所涉及的债务和义务继续提供连带责任保证担保,担保额度为不超过160亿元。

泰禾集团对外披露的公司担保情况显示,预计未来十二个月对控股子公司的新增担保总额度为672亿元,其中对资产负债率为70%以上的子公司新增担保总额度为629亿元,目前已使用额度319.315亿元,剩余新增担保额度为309.685亿元。

深圳泰禾房地产开发有限公司成立日期为2016年1月8日,截至2019年底,公司资产总额为201.4亿元,营业收入9.91万元,利润总额亏损2245万元,净利润亏损1709万元,负债总额201.21亿元,流动负债总额152.29亿元,净资产1871万元。

在此次担保提供后,泰禾及控股子公司对外担保总余额为765.11亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的388.38%,其中上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为19.28亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的9.79%。实质性逾期债务对应的担保余额为40.82亿元,其中涉及诉讼的担保金额为10.65亿元。

再早几日,12月18日,泰禾集团全资子公司珠海保税区启航物流有限公司作为借款人与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《借款合同》,借款金额为18亿元,借款期限自2017年12月20日至2020年12月20日,现在珠海启航与民生深圳分行就借款达成展期协议,展期至2022年6月10日,泰禾同意为该合作中所涉及的债务和义务继续提供连带责任保证担保,担保额度不超过18亿元,担保期限展期至2022年6月10日。

值得注意的是,上述提及的深圳泰禾、深圳中维和深圳珠海启航持有泰禾的深圳院子、坪山泰禾中央广场和珠海泰禾中央广场三个项目,目前均处于停工状态。而深圳院子至今还未开盘。

2015年,泰禾集团首次进入深圳市场,以57亿元竞得深圳宝安区尖岗山两宗地块,其中一块地的楼面价高达79907元/平方米。当时泰禾十分看好深圳市场,甚至放言,产品2016年年底即可入市。但至今,泰禾院子仍未开盘。

2017年7月15日,位于坪山的泰禾中央广场开盘,均价42000元/平方米,当时该项目创造了两天售罄的深圳记录,但随之而来的是该项目业主的维权。

据当地媒体报道,随着深圳对办公产品严厉监管,开发商用办公的层高改两层,变相改成居住功能的做法再也行不通了。其中,泰禾的项目受到了很大的影响。当初泰禾方面对业主承诺的燃气、复式和豪装将成为泡影,之前的承诺不能兑现,业主高价买过来的房子将变成一间办公室。2018年3月27日, 泰禾广场因违建停工,同时泰禾多个供应商也上门讨债,随后引起大量业主关注,业主发现泰禾中央广场属于政府明文规定不通燃气及无居住功能的项目,纷纷要求泰禾提前回购。按照当时的测算,如果全部回购,泰禾最少要支付10亿元以上。

而珠海泰禾中央广场是泰禾集团在2016年斥资12亿元的并购项目,目前仅有部分物业在售,2020年上半年,该项目的预售金额为3002万元,营业收入为0。

截至2020年上半年,上述三个项目累计已投资金额为98.9亿元、93.7亿元以及52.77亿元,合计沉淀资金超245亿元,而目前三个项目对应的债务则在138亿元左右。债权方在这时候选择将债务展期,对于推动泰禾盘活资产来回笼资金也是一种可行的方法。

截至今日收盘,泰禾集团报3.44元/股,涨幅1.18%。

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