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深交所15问嘉凯城 7.48亿现金能否覆盖53.34亿负债

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在恒大控股的嘉凯城(000918.SZ)交出了一份2018年净利润大幅亏损的财报之后,深圳证券交易所对其下发了年报问询函。

5月13日,深交所在对嘉凯城下发的年报问询函中提出了15个需要其解答的问题,包括对此前收购影院的未来发展规划、交易金额占年度销售总额比例近40%的第一大客户的主要情况、预计两家影院公司产生收益却亏损的原因、净利润连续5年亏损之后公司提高主业盈利能力的具体措施、和控股股东“恒大院线”解决同业竞争的进展情况等多项内容。

收购院线是否有明确规划?

在恒大入主嘉凯城并成为其第一大股东之后,嘉凯城开始培育发展公司第二主业,即电影院线行业。2018年7月12日,嘉凯城宣布,公司的全资子公司嘉凯城(上海)互联网科技有限公司以5.65亿元的总交易价格收购了明星时代电影院,3000万元收购了艾美影院,总计5.95亿元。

嘉凯城在2018年的年报中曾表示,收购上述两家公司在收购日确认的可辨认净资产为负数,故导致形成3.55亿元商誉,计提减值2.73亿元。深交所要求嘉凯城说明在收购影院时是否有明确的未来经营规划和决策,在进行减值测试时是否存在交易决策和定价不够谨慎的情形。

此外,年报数据显示,公司预计上述两家被收购的影院公司产生收益5702万元,但在2018年这两家公司却实际亏损4207万元,这样的结果和嘉凯城此前的预计完全相反,不仅没有收益且还在亏损。在问询函中,深交所要求嘉凯城分析收购上述资产短期内产生的损益即与预计收益差异较大的主要原因,以及公司是否预估到可能的风险,在收购前是否充分履行尽职调查职责,是否勤勉尽责,并说明公司针对上述影院资产的未来投资发展计划。

坏账计提比例75%的欠款方是谁?

值得一提的是,深交所还要求嘉凯城披露与其公司交易金额最大的第一大客户的主要情况。数据显示,嘉凯城2018年与第一大客户交易金额为6.67亿元,占年度销售总额比例近40%。深交所要求其说明该客户的主要情况,包括交易对方名称、与公司关联关系、交易内容及发生原因等等。

除了交易对象,深交所还关注到了嘉凯城公司的前五名欠款方。

问询函中,深交所称,按照嘉凯城披露的内容,截至2018年末,嘉凯城的前五名欠款方总计应收账款总金额约1.2亿元,占应收账款年末余额合计数的45.5%,但嘉凯城相应计提的坏账准备约为9024万元,计提比例高达75%。深交所要求嘉凯城详细说明前五名欠款方的具体情况,包括但不限于欠款方名称、交易内容及发生原因、期初余额、期间发生额、期末余额、账龄、回款可能性、 预计回款时间、坏账准备计提原因及合理性、与欠款方是否存在关联关系,公司已采取或拟采取的催收措施及解决办法。

7.48亿现金能否覆盖53.34亿负债?

负债方面,截至2018年末,嘉凯城的短期借款和一年内到期的非流动负债余额为53.34亿元,但公司的货币资金余额仅为7.48亿元,这其中还有1.68亿元货币资金使用受限,以嘉凯城手中现有的资金情况来看,完全无法偿还其负债的金额。深交所要求其分类说明主要有息负债的具体情况,列表说明债务到期期限和金额,结合目前货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来投资安排等情况, 说明是否存在流动性风险,是否具备足够债务偿付能力,以及拟采取的防范应对措施。

从嘉凯城此前披露的公司2018年财报来看,其公司正在经历阵痛转型,总资产减少、净利润大幅亏损,经营活动产生的流量净额为负。

财务数据显示,嘉凯城归属上市公司股东的净利润亏损15.64亿元,较2017年亏损同比增加178.68%,连续5年亏损。深交所要求其结合当前主营业务及经营情况、未来战略规划和转型方向等,详细分析说明公司未来改善经营、提高主业盈利能力的具体措施。

目前,恒大集团的控股股东广州市凯隆置业有限公司持有嘉凯城57.75%的股权,为第一大股东。

而在解决和恒大地产同业竞争问题的同时,恒大方面对于和嘉凯城的第二主业同业竞争的问题也作出了承诺。

在2018年7月30日,恒大方面承诺,不再新增与嘉凯城院线业务存在同业竞争的业务,且对于恒大院线管理有限公司已开展的院线业务,承诺在2019年7月29日之前停止目前已开展的院线业务。包括,恒大院线公司及其从事院线业务的分子公司将逐步停止业务并注销,逐步解散恒大院线公司及其分子公司的相关人员,今后不再使用“恒大院线”等品牌从事院线业务。

深交所要求其详细说明上述两项承诺截至目前的履行情况,能否在规定期限内履行完毕,如否,请说明拟采取的应对措施。

对于深交所提出的15个问题,嘉凯城需要在5月20日前做出书面说明并报送深交所。

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