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泛海急发7公告促成融创交易 对外担保超净资产4倍

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泛海控股及控股子公司对外担保实际余额为849.7亿元,占公司2017年12月31日经审计净资产的比例高达423.38%。

泛海控股(000046.SZ)收缩房地产业务的决策在1月21日通过一宗资产转让宣布,假若顺利,分布在京沪的两个项目将归属于融创。

1月22日,泛海控股急发七份公告,进一步披露相关交易细节,为促成这宗交易而努力。

公告显示,由于此前泛海控股及相关公司已为泛海建设及东风公司的相关贷款提供了担保,根据约定,泛海建设及东风公司将与金融机构协商,尽快解除公司及公司控股子公司已提供的担保。 而在解除担保前,泛海建设及东风公司(即融创方)将就此担保提供相应反担保 。

本次资产交易前,东风公司的总借款余额为158亿元,担保到期日分别为2020年、2021年和2023年,债权人分别有北京国际信托、中信银行、民生银行。

同期,泛海建设的总借款余额为118.198亿元,到期日分别为2019年、2021年,债权人分别是中国对外经济贸易信托、兴业银行。

而泛海建设和东风公司也为泛海控股及其子公司的贷款提供担保,其为武汉公司担保了54.6亿元,为泛海控股担保了46亿元,为中泛集团担保了33.71亿元,为东风公司自身担保了54.499亿元。

泛海控股提示风险称,泛海控股及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%。

事实上,截至目前,泛海控股及控股子公司对外担保实际余额为849.7亿元,占公司2017年12月31日经审计净资产的比例高达423.38%。

泛海控股2018年中报显示,公司资产负债率为85.53%,总资产为2030.2亿元,然而净资产仅有215.7亿元。

近两年来,房企融资难度加大,使用担保方式为旗下子公司开发建设来获得资金,被积极扩张业务,又苦于资金不足的房企玩得风生水起,对外担保产生的债务风险持续攀升。

泛海控股资金压力颇大。截止至2018年6月底,泛海控股的短债规模为530.66亿元,而同期,账上的货币资金只得167.98亿元,泛海控股的货币资金与短期负债之间,有着362.68亿元缺口,总体债务规模偏高。

泛海控股称,交易完成后,公司的资产负债结构将得到实质性改善,公司的负债规模将有所下降,且可获得大额现金回流,有效地缓解公司的现金流压力,提升公司的财务稳健性。

为促成交易,1月22日,泛海控股公布独立董事发布的独立意见、以及评估机构作出的评估报告等内容。

泛海控股独立董事签署的意见称,本次交易定价在具有证券、期货相关业务资格的中瑞世联资产评估公司出具的评估报告确定的评估值基础上,由交易双方协商确定,定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

据公告今日披露数据,截止至2018年11月底,泛海建设的年度净利润为-1012亿元,净资产为89.6亿元,经营活动产生的现金流量净额为-17.5774亿元。 而本次交易的总代价为148.9亿元,冲抵债务后,融创需付出的现金代价为125.53亿元。

由于交易目前尚需提交公司股东大会审议,泛海控股一并宣布2019年第二次临时股东大会将于2月18日下午召开。

第二次临时股东大会将审议《关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资 产的议案》、《关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案》、《关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项的议案》,以及《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理资产出售相关事项的议案》,其中前三项议案属于需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

披露交易消息当天,即1月21日,泛海控股股价微涨0.4%至5.02元,1月22日午间收盘报价4.97元,下跌1%。

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